Бизнес-план санатория

Таблица 4 Предполагаемые затраты на организационные мероприятия

Наименование мероприятия

2009

2010

2011

Обновление обстановки (сантехника, мебель, интерьер)

3160.3

3374.5

3911.0

Обновление спортивного оборудования

2476.5

2786.0

3128.6

Повышение квалификации кадрового состава

1521.9

1842.0

2386.4

Прочие организационные мероприятия

766.1

898.3

954.3

Финансовый план строится на основе прогноза маркетингового и производственного плана. Прогнозный план доходов и расходов на первый год существования организации разрабатывается на основании договоров на оказание услуг, которые будут в этом году заключены на общую сумму 14 млрд. руб. Доходы от реализации продукции рассчитываются на основании предлагаемых заказов.

Реализация в мае-июне будет расти за счет пика сезона туризма при этом, хотелось бы добиться снижения себестоимости продукции за счет и отсутствия затрат на отопление, и освещение. На июль-август приходится наибольшее количество заказов в связи со строительством коттеджей. Сентябрь будет характеризоваться спадом реализации, связанным с началом активизации деловой жизни после периода отпусков.

В ноябре-декабре ожидается неустойчивый сбыт продукции по контрактам, связанным с работами в офисах, учреждениях. При этом будет наблюдаться повышение себестоимости за счет увеличения количества электроэнергии на освещение и тепло. Можно ожидать снижение прибыли из-за повышения уровня заработной платы работникам и соответственно всех начислений, это поможет остановить текучесть кадров в трудный период становления. Из плана доходов и расходов видно, что предприятие начнёт получать прибыль с мая, но чистая прибыль за это период минимальна, в последующем при снижении материальных и энергетических затрат и при увеличении объема реализации прибыль заметно увеличится.

План расходов и доходов (смотри таблицу 2) отражает, что в течение 2008-2010 годов предприятие, не смотря на рост издержек, будет получать устойчивую прибыль, т.е. организация, имеет неплохие шансы на успех.

Прогнозный план доходов и расходов на три года (таблица 2) показывает предполагаемый уровень развития организации во времени.

Таблица 6 Предполагаемый план доходов и расходов (тыс. руб.)

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1.

Доход от реализации

17654

18890

21531

2.

Себестоимость

7691

7908

9796

3.

Валовая прибыль

9963

10910

11735

4.

Налоги

2391

2619

2576

5.

Чистая прибыль

7572

8291

9159

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте также >>>

Оценка стоимости ОАО ЗабайкалцветметНИИпроект
Оценка стоимости предприятия представляет собой упорядоченный целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимости предприятия с учётом потенциального и реального дохода, приносимого им в определённый момент времени в условиях конкретного рынка. О ...

Основы статистики
Понятие статистики как науки и история её возникновения и развития О статистике слышали все. К этому слову мы так привыкли, что часто и не задумываемся, а знаем ли мы, собственно, что это за наука, как и не задумываемся над смыслом многих ежедневно употребл ...