Таблица 4 Предполагаемые затраты на организационные мероприятия
|
Наименование мероприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Обновление обстановки (сантехника, мебель, интерьер) |
3160.3 |
3374.5 |
3911.0 |
|
Обновление спортивного оборудования |
2476.5 |
2786.0 |
3128.6 |
|
Повышение квалификации кадрового состава |
1521.9 |
1842.0 |
2386.4 |
|
Прочие организационные мероприятия |
766.1 |
898.3 |
954.3 |
Финансовый план строится на основе прогноза маркетингового и производственного плана. Прогнозный план доходов и расходов на первый год существования организации разрабатывается на основании договоров на оказание услуг, которые будут в этом году заключены на общую сумму 14 млрд. руб. Доходы от реализации продукции рассчитываются на основании предлагаемых заказов.
Реализация в мае-июне будет расти за счет пика сезона туризма при этом, хотелось бы добиться снижения себестоимости продукции за счет и отсутствия затрат на отопление, и освещение. На июль-август приходится наибольшее количество заказов в связи со строительством коттеджей. Сентябрь будет характеризоваться спадом реализации, связанным с началом активизации деловой жизни после периода отпусков.
В ноябре-декабре ожидается неустойчивый сбыт продукции по контрактам, связанным с работами в офисах, учреждениях. При этом будет наблюдаться повышение себестоимости за счет увеличения количества электроэнергии на освещение и тепло. Можно ожидать снижение прибыли из-за повышения уровня заработной платы работникам и соответственно всех начислений, это поможет остановить текучесть кадров в трудный период становления. Из плана доходов и расходов видно, что предприятие начнёт получать прибыль с мая, но чистая прибыль за это период минимальна, в последующем при снижении материальных и энергетических затрат и при увеличении объема реализации прибыль заметно увеличится.
План расходов и доходов (смотри таблицу 2) отражает, что в течение 2008-2010 годов предприятие, не смотря на рост издержек, будет получать устойчивую прибыль, т.е. организация, имеет неплохие шансы на успех.
Прогнозный план доходов и расходов на три года (таблица 2) показывает предполагаемый уровень развития организации во времени.
Таблица 6 Предполагаемый план доходов и расходов (тыс. руб.)
|
№ |
Наименование |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Доход от реализации |
17654 |
18890 |
21531 |
|
2. |
Себестоимость |
7691 |
7908 |
9796 |
|
3. |
Валовая прибыль |
9963 |
10910 |
11735 |
|
4. |
Налоги |
2391 |
2619 |
2576 |
|
5. |
Чистая прибыль |
7572 |
8291 |
9159 |
Читайте также >>>
Расчет технико-экономических показателей систем ТГВ
Цель и задачи курсовой работы
Целью курсовой работы является:
1. Закрепление теоретических знаний по курсу «Экономика, организация
и управление предприятием строительного комплекса» и приобретение практических
навыков по определению сметной стоимости мо ...
Расчет технико-экономических показателей электроцеха
Современное состояние и перспективы развития энергетики.
Чтобы получить энергию, необходимо затратить некоторое
количество энергетических ресурсов. Под энергетическими ресурсами понимают все
природные источники энергии, которые можно превращать в используемую ...