Годовой план участка - это документ, в котором устанавливается цель работы предприятия (цель - получить прибыль), изыскиваются резервы и ресурсы на реализацию целей, разрабатываются мероприятия.
План - это комплекс таблиц, в которых рассчитаны ТЭП.
Таблица №6
План производства
|
Показатель |
Год |
В том числе по кварталам | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1.Производственная программа, шт. 2.Цена договорная, руб. 3.Выручка от продаж, руб. |
22000 350 7700000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
Таблица №7
Расчёт процентов за кредит
|
Период |
Сумма кредита, руб. |
Процент за кредит |
Сумма %, руб. |
|
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |
609500 487600 487600 365700 |
5 5 5 5 |
30475 24380 24380 18285 |
|
Год |
20% |
97520 |
Предприятие покупает оборудование в кредит на 2 года, на условиях 20% годовых с погашением во 2 и 4 квартале.
Таблица №8
Расчёт плана рабочих
|
Показатель |
Год, руб |
В том числе по кварталам | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1.Выручка от продаж, руб. 2.Себестоимотсь, руб. 3.Прочие доходы, руб. 4.Прочие расходы, руб. |
7700000 6868582 - 97520 |
19250000 1717145 - 30475 |
19250000 1717145 - 24380 |
19250000 1717145 - 24380 |
19250000 1717145 - 18285 |
|
Прибыль балансовая Налог 15,5% |
734080 113782 |
183520 28445 |
183520 28445 |
183520 28445 |
183520 28445 |
|
Прибыль чистая |
831418 |
207854 |
207854 |
207854 |
207854 |
Таблица №9
Расчёт денежных потоков
|
Показатель |
Квартал | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1.Поступление денежных средств 1.1.Уставной капитал 1.2.Выручка от продаж 1.3.Кредит |
- 1500000 19250000 609500 |
- - 19250000 - |
- - 19250000 - |
- - 19250000 - |
|
Итого 1 |
34859500 |
19250000 |
19250000 |
19250000 |
|
2.Платежи 2.1.Себестоимость 2.2.Здание 2.3.Инвентарь 2.4.Оборудование 2.5.Проценты 2.6.Налог на прибыль |
- 6868582 1496250 20113,5 121900 30475 28445 |
- 6868582 - - - 24380 28445 |
- 6868582 - - - 24380 28445 |
- 6868582 - - - 18285 28445 |
|
Итого 2 |
8565765,5 |
6921407 |
6921407 |
6915312 |
|
Итого 1 - Итого 2 |
26293734,5 |
12328593 |
12328593 |
12334688 |
|
Наличие денежных средств на конец квартала с начала года |
26293734,5 |
12328593 |
12328593 |
12334688 |
Читайте также >>>
Разработка бизнес-плана санаторно-курортного комплекса
Актуальность исследования. Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, однако по некоторым прогнозам уже через 15
лет россиян может стать меньше на ...
Оценка фонда оплаты труда на примере Аккермановского рудника
Являясь основным источником дохода трудящихся, заработная плата
является формой вознаграждения за труд и формой материального стимулирования их
труда. Она направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на
мотивацию достижения желаемого уровня пр ...