Годовой план участка - это документ, в котором устанавливается цель работы предприятия (цель - получить прибыль), изыскиваются резервы и ресурсы на реализацию целей, разрабатываются мероприятия.
План - это комплекс таблиц, в которых рассчитаны ТЭП.
Таблица №6
План производства
|
Показатель |
Год |
В том числе по кварталам | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1.Производственная программа, шт. 2.Цена договорная, руб. 3.Выручка от продаж, руб. |
22000 350 7700000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
5500 350 1925000 |
Таблица №7
Расчёт процентов за кредит
|
Период |
Сумма кредита, руб. |
Процент за кредит |
Сумма %, руб. |
|
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |
609500 487600 487600 365700 |
5 5 5 5 |
30475 24380 24380 18285 |
|
Год |
20% |
97520 |
Предприятие покупает оборудование в кредит на 2 года, на условиях 20% годовых с погашением во 2 и 4 квартале.
Таблица №8
Расчёт плана рабочих
|
Показатель |
Год, руб |
В том числе по кварталам | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1.Выручка от продаж, руб. 2.Себестоимотсь, руб. 3.Прочие доходы, руб. 4.Прочие расходы, руб. |
7700000 6868582 - 97520 |
19250000 1717145 - 30475 |
19250000 1717145 - 24380 |
19250000 1717145 - 24380 |
19250000 1717145 - 18285 |
|
Прибыль балансовая Налог 15,5% |
734080 113782 |
183520 28445 |
183520 28445 |
183520 28445 |
183520 28445 |
|
Прибыль чистая |
831418 |
207854 |
207854 |
207854 |
207854 |
Таблица №9
Расчёт денежных потоков
|
Показатель |
Квартал | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1.Поступление денежных средств 1.1.Уставной капитал 1.2.Выручка от продаж 1.3.Кредит |
- 1500000 19250000 609500 |
- - 19250000 - |
- - 19250000 - |
- - 19250000 - |
|
Итого 1 |
34859500 |
19250000 |
19250000 |
19250000 |
|
2.Платежи 2.1.Себестоимость 2.2.Здание 2.3.Инвентарь 2.4.Оборудование 2.5.Проценты 2.6.Налог на прибыль |
- 6868582 1496250 20113,5 121900 30475 28445 |
- 6868582 - - - 24380 28445 |
- 6868582 - - - 24380 28445 |
- 6868582 - - - 18285 28445 |
|
Итого 2 |
8565765,5 |
6921407 |
6921407 |
6915312 |
|
Итого 1 - Итого 2 |
26293734,5 |
12328593 |
12328593 |
12334688 |
|
Наличие денежных средств на конец квартала с начала года |
26293734,5 |
12328593 |
12328593 |
12334688 |
Читайте также >>>
Оценка и совершенствование экспортной деятельности предприятия на примере ОАО Концерн Аксион
Повсеместная интеграция капиталов на международном рынке, развитие
процессов глобализации, расширение сферы функционирования валютного рынка
создаёт широкие возможности для осуществления внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), которая является одной из основных ...
Основы оценки недвижимости
недвижимость оценка риэлтерский экономический
Преддипломная
практика выполнена в обществе с ограниченной ответственностью «БизнесОценка»,
созданное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответс ...