Сложившаяся в ОРБ "Галантереятекстильторг" система бизнес-планирования ориентирована на обеспечение согласования целей торгово-хозяйственной деятельности с материальными и финансовыми ресурсами, а также на определение путей наиболее эффективного достижения целей и выполнения задач в рамках каждого хозяйственного подразделения организации.
Организация ежегодно составляет планы развития на предшествующий год.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010 г., для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.7 Проведем анализ запланированных данных, сравнив их с фактическими (таблица 2.2).
Таблица 2.7 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2010 г.
|
Наименование показателей |
Отчетный год (2009) |
Планируемый год (2010) |
Темп роста, % |
Планируемый год по кварталам | ||
|
1 кв. |
1 п/г. |
9 мес. | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Объем производства, работ, услуг, млн р.: |
13908 |
17631 |
126,8 |
4224 |
8155 |
12669 |
|
в сопоставимых ценах, млн р. |
13908 |
15855 |
114,0 |
3799 |
7334 |
11393 |
|
2. Общий товарооборот - всего, млн р. |
13491 |
17102 |
126,8 |
4152 |
7996 |
12354 |
|
в т. ч. розничный |
9327 |
11823 |
114,0 |
2774 |
5268 |
8492 |
|
в сопоставимых ценах |
9327 |
10633 |
114,0 |
2531 |
4763 |
7561 |
|
3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США |
-18 |
-12 |
66,6 |
-64 |
-37 |
-13,2 |
|
4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США |
135 |
162 |
120 |
- |
61 |
112,8 |
|
5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США |
153 14 |
174 16 |
114 114,2 |
64 |
98 6,5 |
126 11,6 |
|
6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р. |
13908 12564 780 |
17631 15927 989 |
126,8 126,8 126,8 |
4224 3804 420 |
8155 7010 620 |
12669 11436 890 |
|
7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р. |
1974 |
2800 |
141,8 |
644 |
1292 |
2004 |
|
8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р. |
9188 |
11647 |
126,8 |
2580 |
5516 |
8470 |
|
9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8) |
11162 |
14447 |
129,4 |
3224 |
6808 |
10474 |
|
10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р. |
443 |
60 |
13,5 |
20 |
26 |
37 |
|
11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7) |
22,44 |
2,14 |
20,3 |
3,11 |
2,01 |
1,85 |
|
12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6) |
3,18 |
0,34 |
-2,84 |
0,47 |
0,32 |
0,29 |
|
13. Чистая прибыль, млн р. |
234 |
14 |
5,98 |
6 |
10 |
12 |
|
14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9 |
2,10 |
0,1 |
-2,0 |
0, 19 |
0,15 |
0,11 |
|
15. Среднесписочная численность, чел. |
93 |
92 |
98,9 |
91 |
92 |
92 |
|
16. Средняя заработная плата, тыс. руб. |
735,9 |
906 |
123,1 |
799,3 |
878 |
881 |
|
17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб. |
230 |
245 |
106,5 |
230 |
240 |
245 |
|
18. Производительность труда (нагрузка на одного работника) |
12,46 |
15,83 |
127,0 |
15,47 |
13,82 |
14,89 |
|
19. Целевой показатель по энергосбережению, % |
-12,5 |
-8,5 |
68 |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
|
20. Инвестиции в основной капитал, млн р. |
98 |
257 |
183,6 |
- |
10 |
15 |
|
в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р. | ||||||
|
21. Коэффициент текущей ликвидности |
1 |
0,9 |
90 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,02 |
0,01 |
50 |
0,01 |
0,009 |
0,009 |
|
23. Коэффициент восстановления платежеспособности |
0,58 |
0,60 |
103,4 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
Читайте также >>>
Оценка экономической эффективности внедрения автоматизированной информационной системы HTControl
Автоматизированные системы управления предприятием необходимы для
оптимизации и повышения эффективности работы управленцев и некоторых других
кадровых служб предприятия. Специалисты утверждают, что управление предприятием
при помощи автоматизированных систем спо ...
Разработка мероприятий по совершенствованию системы государственной поддержки малого бизнеса
Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимым
условием является формирование конкурентной среды путем развития
предпринимательства, в том числе малого бизнеса. Подобная форма
предпринимательства обладает достоинствами: это гибкость и моментал ...