Сложившаяся в ОРБ "Галантереятекстильторг" система бизнес-планирования ориентирована на обеспечение согласования целей торгово-хозяйственной деятельности с материальными и финансовыми ресурсами, а также на определение путей наиболее эффективного достижения целей и выполнения задач в рамках каждого хозяйственного подразделения организации.
Организация ежегодно составляет планы развития на предшествующий год.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010 г., для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.7 Проведем анализ запланированных данных, сравнив их с фактическими (таблица 2.2).
Таблица 2.7 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2010 г.
|
Наименование показателей |
Отчетный год (2009) |
Планируемый год (2010) |
Темп роста, % |
Планируемый год по кварталам | ||
|
1 кв. |
1 п/г. |
9 мес. | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Объем производства, работ, услуг, млн р.: |
13908 |
17631 |
126,8 |
4224 |
8155 |
12669 |
|
в сопоставимых ценах, млн р. |
13908 |
15855 |
114,0 |
3799 |
7334 |
11393 |
|
2. Общий товарооборот - всего, млн р. |
13491 |
17102 |
126,8 |
4152 |
7996 |
12354 |
|
в т. ч. розничный |
9327 |
11823 |
114,0 |
2774 |
5268 |
8492 |
|
в сопоставимых ценах |
9327 |
10633 |
114,0 |
2531 |
4763 |
7561 |
|
3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США |
-18 |
-12 |
66,6 |
-64 |
-37 |
-13,2 |
|
4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США |
135 |
162 |
120 |
- |
61 |
112,8 |
|
5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США |
153 14 |
174 16 |
114 114,2 |
64 |
98 6,5 |
126 11,6 |
|
6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р. |
13908 12564 780 |
17631 15927 989 |
126,8 126,8 126,8 |
4224 3804 420 |
8155 7010 620 |
12669 11436 890 |
|
7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р. |
1974 |
2800 |
141,8 |
644 |
1292 |
2004 |
|
8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р. |
9188 |
11647 |
126,8 |
2580 |
5516 |
8470 |
|
9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8) |
11162 |
14447 |
129,4 |
3224 |
6808 |
10474 |
|
10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р. |
443 |
60 |
13,5 |
20 |
26 |
37 |
|
11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7) |
22,44 |
2,14 |
20,3 |
3,11 |
2,01 |
1,85 |
|
12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6) |
3,18 |
0,34 |
-2,84 |
0,47 |
0,32 |
0,29 |
|
13. Чистая прибыль, млн р. |
234 |
14 |
5,98 |
6 |
10 |
12 |
|
14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9 |
2,10 |
0,1 |
-2,0 |
0, 19 |
0,15 |
0,11 |
|
15. Среднесписочная численность, чел. |
93 |
92 |
98,9 |
91 |
92 |
92 |
|
16. Средняя заработная плата, тыс. руб. |
735,9 |
906 |
123,1 |
799,3 |
878 |
881 |
|
17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб. |
230 |
245 |
106,5 |
230 |
240 |
245 |
|
18. Производительность труда (нагрузка на одного работника) |
12,46 |
15,83 |
127,0 |
15,47 |
13,82 |
14,89 |
|
19. Целевой показатель по энергосбережению, % |
-12,5 |
-8,5 |
68 |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
|
20. Инвестиции в основной капитал, млн р. |
98 |
257 |
183,6 |
- |
10 |
15 |
|
в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р. | ||||||
|
21. Коэффициент текущей ликвидности |
1 |
0,9 |
90 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,02 |
0,01 |
50 |
0,01 |
0,009 |
0,009 |
|
23. Коэффициент восстановления платежеспособности |
0,58 |
0,60 |
103,4 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
Читайте также >>>
Планирование деятельности механообрабатывающего цеха на первый квартал 2013 г.
В современных экономических условиях предприятия Республики Беларусь всё
больше внимания уделяют планированию и организации производственного процесса.
Правильно выполненное планирование позволяет чётко определить цели предприятия
и выявить основные направления ...
Основы функционирования рынка рабочей силы
В условиях современного развития экономических отношений рынок рабочей
силы занимает важное место. С одной стороны, он является элементом
экономической системы и от эффективности его функционирования зависят национальное
благополучие, стабильность общества и эфф ...