Анализ конечных финансовых результатов деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг"

Сложившаяся в ОРБ "Галантереятекстильторг" система бизнес-планирования ориентирована на обеспечение согласования целей торгово-хозяйственной деятельности с материальными и финансовыми ресурсами, а также на определение путей наиболее эффективного достижения целей и выполнения задач в рамках каждого хозяйственного подразделения организации.

Организация ежегодно составляет планы развития на предшествующий год.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010 г., для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.7 Проведем анализ запланированных данных, сравнив их с фактическими (таблица 2.2).

Таблица 2.7 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2010 г.

Наименование показателей

Отчетный год (2009)

Планируемый год (2010)

Темп роста, %

Планируемый год по кварталам

1 кв.

1 п/г.

9 мес.

1

2

3

4

5

6

7

1. Объем производства, работ, услуг, млн р.:

13908

17631

126,8

4224

8155

12669

в сопоставимых ценах, млн р.

13908

15855

114,0

3799

7334

11393

2. Общий товарооборот - всего, млн р.

13491

17102

126,8

4152

7996

12354

в т. ч. розничный

9327

11823

114,0

2774

5268

8492

в сопоставимых ценах

9327

10633

114,0

2531

4763

7561

3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США

-18

-12

66,6

-64

-37

-13,2

4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США

135

162

120

-

61

112,8

5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США

153 14

174 16

114 114,2

64

98 6,5

126 11,6

6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р.

13908 12564 780

17631 15927 989

126,8 126,8 126,8

4224 3804 420

8155 7010 620

12669 11436 890

7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р.

1974

2800

141,8

644

1292

2004

8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р.

9188

11647

126,8

2580

5516

8470

9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8)

11162

14447

129,4

3224

6808

10474

10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р.

443

60

13,5

20

26

37

11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7)

22,44

2,14

20,3

3,11

2,01

1,85

12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6)

3,18

0,34

-2,84

0,47

0,32

0,29

13. Чистая прибыль, млн р.

234

14

5,98

6

10

12

14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9

2,10

0,1

-2,0

0, 19

0,15

0,11

15. Среднесписочная численность, чел.

93

92

98,9

91

92

92

16. Средняя заработная плата, тыс. руб.

735,9

906

123,1

799,3

878

881

17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб.

230

245

106,5

230

240

245

18. Производительность труда (нагрузка на одного работника)

12,46

15,83

127,0

15,47

13,82

14,89

19. Целевой показатель по энергосбережению, %

-12,5

-8,5

68

-8,5

-8,5

-8,5

20. Инвестиции в основной капитал, млн р.

98

257

183,6

-

10

15

в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р.

21. Коэффициент текущей ликвидности

1

0,9

90

0,9

0,9

0,9

22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,02

0,01

50

0,01

0,009

0,009

23. Коэффициент восстановления платежеспособности

0,58

0,60

103,4

0,60

0,60

0,60

Перейти на страницу: 1 2 3

Читайте также >>>

Расчет себестоимости изготовления лабораторного стенда исследования импульсных сигналов
Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине, в процессе которой у учащихся формируются умения решать конкретные задачи на основе использования приобретенных знаний и самостоятельной работы с литературой. В курсе дисциплины «Экономика ...

Расчет экономических показателей РУЭС на планируемый год
При формировании рыночных отношений предприятие становится важнейшим элементом рыночной системы, поэтому в современных условиях хозяйствования требуется переосмысление форм и методов ведения экономики предприятия. Ключевой задачей предприятия является формиров ...