Анализ конечных финансовых результатов деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг"

Сложившаяся в ОРБ "Галантереятекстильторг" система бизнес-планирования ориентирована на обеспечение согласования целей торгово-хозяйственной деятельности с материальными и финансовыми ресурсами, а также на определение путей наиболее эффективного достижения целей и выполнения задач в рамках каждого хозяйственного подразделения организации.

Организация ежегодно составляет планы развития на предшествующий год.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010 г., для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.7 Проведем анализ запланированных данных, сравнив их с фактическими (таблица 2.2).

Таблица 2.7 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2010 г.

Наименование показателей

Отчетный год (2009)

Планируемый год (2010)

Темп роста, %

Планируемый год по кварталам

1 кв.

1 п/г.

9 мес.

1

2

3

4

5

6

7

1. Объем производства, работ, услуг, млн р.:

13908

17631

126,8

4224

8155

12669

в сопоставимых ценах, млн р.

13908

15855

114,0

3799

7334

11393

2. Общий товарооборот - всего, млн р.

13491

17102

126,8

4152

7996

12354

в т. ч. розничный

9327

11823

114,0

2774

5268

8492

в сопоставимых ценах

9327

10633

114,0

2531

4763

7561

3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США

-18

-12

66,6

-64

-37

-13,2

4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США

135

162

120

-

61

112,8

5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США

153 14

174 16

114 114,2

64

98 6,5

126 11,6

6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р.

13908 12564 780

17631 15927 989

126,8 126,8 126,8

4224 3804 420

8155 7010 620

12669 11436 890

7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р.

1974

2800

141,8

644

1292

2004

8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р.

9188

11647

126,8

2580

5516

8470

9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8)

11162

14447

129,4

3224

6808

10474

10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р.

443

60

13,5

20

26

37

11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7)

22,44

2,14

20,3

3,11

2,01

1,85

12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6)

3,18

0,34

-2,84

0,47

0,32

0,29

13. Чистая прибыль, млн р.

234

14

5,98

6

10

12

14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9

2,10

0,1

-2,0

0, 19

0,15

0,11

15. Среднесписочная численность, чел.

93

92

98,9

91

92

92

16. Средняя заработная плата, тыс. руб.

735,9

906

123,1

799,3

878

881

17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб.

230

245

106,5

230

240

245

18. Производительность труда (нагрузка на одного работника)

12,46

15,83

127,0

15,47

13,82

14,89

19. Целевой показатель по энергосбережению, %

-12,5

-8,5

68

-8,5

-8,5

-8,5

20. Инвестиции в основной капитал, млн р.

98

257

183,6

-

10

15

в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р.

21. Коэффициент текущей ликвидности

1

0,9

90

0,9

0,9

0,9

22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,02

0,01

50

0,01

0,009

0,009

23. Коэффициент восстановления платежеспособности

0,58

0,60

103,4

0,60

0,60

0,60

Перейти на страницу: 1 2 3

Читайте также >>>

Расчет основных экономических показателей
Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в определённом порядке который установлен законом. Предприятие может выпускать продукцию, выполнять работу или оказывать услуги. Предприятие имеет обособленное имущество, коллектив раб ...

Регулирование инвестиционной деятельности
Участники экономической системы, которыми являются как фирма, так и целая отрасль и национальное хозяйство в целом - непрерывно нуждаются в ресурсах, которые жизненно необходимы для создания и расширения, реконструкции или технического перевооружения основного, ...