Анализ конечных финансовых результатов деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг"

Итак, данные таблицы запланировали снижение текущей ликвидности на 2010 г. на 0,1 пункт, он должен был составить 0,9. Фактически данный показатель в 2010 году составил 0,99, что несколько отклоняется от запланированного.

Коэффициент обеспечения собственными средствами был запланирован 0,01, по факту в 2010 г. данный показатель составил 0,001, что свидетельствует о его ухудшении.

Перевыполнен на 0,03 п. п. коэффициент восстановления платежеспособности.

Недовыполнены такие показатели, как себестоимость услуг (2800 млн р. и 2570 млн р.) на 8%; рентабельность продаж (3,18% против 1,9%) на 1,28 п. п.; выручка от реализации (17631 и 17211 млн р.) на 2,4%, инвестиции в основной капитал, чистая прибыль и др. показатели.

Вместе с тем наблюдается перевыполнение таких показателей, как производительность труда, среднемесячная заработная плата.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2011 г.

Наименование показателей

Отчет-ный год (2010)

Плани-руемый год (2011)

Темп роста, %

Планируемый год по кварталам

1 кв.

1 п/г.

9 мес.

1

2

3

4

5

6

7

1. Объем производства, работ, услуг, млн р.:

17211

20950

121,7

5050

9485

15000

в сопоставимых ценах, млн р.

15936

19535

113,5

4630

8948

13889

2. Общий товарооборот - всего, млн р.

16672

20297

121,7

4994

9474

14607

в т. ч. розничный

11519

14120

122,6

3402

6374

9965

в сопоставимых ценах

10666

13074

113,6

3150

5902

9227

3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США

+3,1

+28,5

-31

+4,9

+5,3

4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США

172,3

208,5

121,0

-

59,9

125,3

5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США

169,2 17,5

170 19,0

100,5 114,2

31

55 7,0

120 14,2

6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р.

17211 15664 1029

20950 19750 1200

121,7 126,1 116,6

5050 4580 420

9485 8914 750

15000 13950 1050

7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р.

2570

3100

120,6

720

1380

2200

8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р.

11569

14042

121,4

3371

6540

10063

9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8)

14139

17142

121,2

4091

7920

12263

10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р.

322

460

142,9

93

140

340

11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7)

12,5

14,8

+2,3

15,3

13,8

15,5

12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6)

1,9

2,2

+0,3

1,84

1,48

2,27

13. Чистая прибыль, млн р.

126

200

158,7

34

45

74

14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9

0,89

1,17

+0,28

0,83

0,57

0,60

15. Среднесписочная численность, чел.

97

98

101,0

98

98

98

16. Средняя заработная плата, тыс. руб.

929,1

1064,6

114,6

937,4

1003,4

1043,1

17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб.

233

255

109,8

255

255

255

18. Производительность труда (нагрузка на одного работника)

14,78

17,81

120,5

17,17

16,13

17,01

19. Целевой показатель по энергосбережению, %

-6

-6

-6

-6

20. Инвестиции в основной капитал, млн р.

31

700

2258,1

133

358

600

в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р.

21. Коэффициент текущей ликвидности

0,99

0,99

100

0,97

0,99

0,99

22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,007

0,001

14

0,001

0,001

0,001

23. Коэффициент восстановления платежеспособности

0,68

0,63

92,6

0,60

0,60

0,61

Перейти на страницу: 1 2 3

Читайте также >>>

Оценка объекта недвижимости в г. Альметьевске
Развитие оценочной деятельности в Российской Федерации определяется развитием рыночных отношений. Оценка собственности различных видов все более становится неотъемлемым и действенным инструментом рыночной экономики. Рыночная стоимость оцениваемого объекта неп ...

Расчет стоимости создания учебной системы Web-ЮУрГТК
Заключающим этапом изучения дисциплины «Экономика отрасли» является самостоятельный расчет стоимости создания системы «Расчет нагрузки преподавателей колледжа». Процесс расчета стоимости включает в себя: расчет себестоимости, расчет объема автоматизированных инф ...