Итак, данные таблицы запланировали снижение текущей ликвидности на 2010 г. на 0,1 пункт, он должен был составить 0,9. Фактически данный показатель в 2010 году составил 0,99, что несколько отклоняется от запланированного.
Коэффициент обеспечения собственными средствами был запланирован 0,01, по факту в 2010 г. данный показатель составил 0,001, что свидетельствует о его ухудшении.
Перевыполнен на 0,03 п. п. коэффициент восстановления платежеспособности.
Недовыполнены такие показатели, как себестоимость услуг (2800 млн р. и 2570 млн р.) на 8%; рентабельность продаж (3,18% против 1,9%) на 1,28 п. п.; выручка от реализации (17631 и 17211 млн р.) на 2,4%, инвестиции в основной капитал, чистая прибыль и др. показатели.
Вместе с тем наблюдается перевыполнение таких показателей, как производительность труда, среднемесячная заработная плата.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2011 г.
|
Наименование показателей |
Отчет-ный год (2010) |
Плани-руемый год (2011) |
Темп роста, % |
Планируемый год по кварталам | ||
|
1 кв. |
1 п/г. |
9 мес. | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Объем производства, работ, услуг, млн р.: |
17211 |
20950 |
121,7 |
5050 |
9485 |
15000 |
|
в сопоставимых ценах, млн р. |
15936 |
19535 |
113,5 |
4630 |
8948 |
13889 |
|
2. Общий товарооборот - всего, млн р. |
16672 |
20297 |
121,7 |
4994 |
9474 |
14607 |
|
в т. ч. розничный |
11519 |
14120 |
122,6 |
3402 |
6374 |
9965 |
|
в сопоставимых ценах |
10666 |
13074 |
113,6 |
3150 |
5902 |
9227 |
|
3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США |
+3,1 |
+28,5 |
-31 |
+4,9 |
+5,3 | |
|
4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США |
172,3 |
208,5 |
121,0 |
- |
59,9 |
125,3 |
|
5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США |
169,2 17,5 |
170 19,0 |
100,5 114,2 |
31 |
55 7,0 |
120 14,2 |
|
6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р. |
17211 15664 1029 |
20950 19750 1200 |
121,7 126,1 116,6 |
5050 4580 420 |
9485 8914 750 |
15000 13950 1050 |
|
7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р. |
2570 |
3100 |
120,6 |
720 |
1380 |
2200 |
|
8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р. |
11569 |
14042 |
121,4 |
3371 |
6540 |
10063 |
|
9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8) |
14139 |
17142 |
121,2 |
4091 |
7920 |
12263 |
|
10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р. |
322 |
460 |
142,9 |
93 |
140 |
340 |
|
11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7) |
12,5 |
14,8 |
+2,3 |
15,3 |
13,8 |
15,5 |
|
12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6) |
1,9 |
2,2 |
+0,3 |
1,84 |
1,48 |
2,27 |
|
13. Чистая прибыль, млн р. |
126 |
200 |
158,7 |
34 |
45 |
74 |
|
14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9 |
0,89 |
1,17 |
+0,28 |
0,83 |
0,57 |
0,60 |
|
15. Среднесписочная численность, чел. |
97 |
98 |
101,0 |
98 |
98 |
98 |
|
16. Средняя заработная плата, тыс. руб. |
929,1 |
1064,6 |
114,6 |
937,4 |
1003,4 |
1043,1 |
|
17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб. |
233 |
255 |
109,8 |
255 |
255 |
255 |
|
18. Производительность труда (нагрузка на одного работника) |
14,78 |
17,81 |
120,5 |
17,17 |
16,13 |
17,01 |
|
19. Целевой показатель по энергосбережению, % |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 | ||
|
20. Инвестиции в основной капитал, млн р. |
31 |
700 |
2258,1 |
133 |
358 |
600 |
|
в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р. | ||||||
|
21. Коэффициент текущей ликвидности |
0,99 |
0,99 |
100 |
0,97 |
0,99 |
0,99 |
|
22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,007 |
0,001 |
14 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
23. Коэффициент восстановления платежеспособности |
0,68 |
0,63 |
92,6 |
0,60 |
0,60 |
0,61 |
Читайте также >>>
Разработка мероприятий по снижению себестоимости и увеличению прибыли в ООО Производственный комбинат г. Вятские Поляны Кировской области
В
условиях рыночной экономики основой экономического развития общества является
прибыль - важнейший показатель эффективности работы организации и источник ее
жизнедеятельности.
Прибыль
- это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых
...
Развитие моногородов в мире
Самые развитые страны в период последнего кризиса поняли, что из него не
выйти, если не будет мирового планирования. Удержаться от банкротства и
минимизировать последствия кризиса сумели те крупные фирмы, средние и мелкие
предприятия, которые планировали свое пр ...