Примечание. МХ - средние инвестиционные затраты, Min - минимальные инвестиционные затраты, Мах - максимальные инвестиционные затраты.
Как видно из табл. 3.1. средние инвестиции по МФТК УК "Стройсервис" составили: 7500 млн.руб., планируемый средний объем реализации 7200 млн.руб., средняя численность персонала - 125 чел. Для повышения конкурентных позиций по персоналу и привлечения только высококвалифицированного персонала планируется средняя оплата труда в размере 75 тыс.руб./мес.
Сведем все данные по проекту мероприятия МФТК УК "Стройсервис" по 9 интегрированным факторам по трем сценариям в табл. 3.2.
Таблица 3.2 - Проект мероприятия автоматизированная система МФТК УК "Стройсервис" по 9 интегрированным факторам по трем сценариям
|
№ |
Наименование |
МХ |
Min |
Max |
|
млн.руб. |
млн.руб. |
млн.руб. | ||
|
1 |
Итого инвестиции, млн.руб. |
7500 |
6000 |
9000 |
|
2 |
Планируемый рост объема реализации с учетом снижения себестоимости |
7200 |
6000 |
8400 |
|
3 |
Планируемые затраты на оплату труда (ЗП), премиальный фонд |
112,5 |
72,0 |
162,0 |
|
4 |
Единый социальный налог (ЕСН) |
33,75 |
21,60 |
48,60 |
|
5 |
Балансовая стоимость инвестиций (БС) |
7500 |
6000 |
9000 |
|
6 |
Нормативный срок службы инвестиций (Т), год |
10 |
10 |
10 |
|
7 |
Среднегодовая сумма амортизационных отчислений (А=БС/Т) |
750,0 |
600,0 |
900,0 |
|
8 |
Годовая кредитная ставка банка, % |
4% |
3% |
5% |
|
9 |
Проценты к уплате (по кредиту банку за инвестиции) |
300 |
180 |
450 |
|
10 |
Итого затрат |
1196 |
874 |
1561 |
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
6004 |
5126 |
6839 |
|
12 |
Налог на прибыль |
1801 |
1538 |
2052 |
|
13 |
Прирост чистой прибыли (ЧП), млн руб./год |
4203 |
3588 |
4788 |
Читайте также >>>
Планирование фонда заработной платы
В современной отечественной экономической литературе совокупные издержки
работодателя на оплату труда обозначаются термином «фонд заработной платы».
Фонд оплаты труда является неотъемлемой частью финансовой системы
предприятия. Планирование фонда оплаты труда - не ...
Основы управления материальными ресурсами предприятий
Развитие рыночной системы с ее повышенными требованиями к процессу
формирования конечных результатов, дифференциация интересов пользователей
финансовой информации, вызывают необходимость пересмотра традиционного порядка
отражения фактов хозяйственной деятельност ...